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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），招商定期宝六个月期理财债券型基金主要财务指标表现稳健。本期已实现收益与本期利润均为849,294.82元（约84.93万元），加权平均基金份额本期利润0.0037元。期末基金资产净值275,613,729.56元，期末基金份额净值1.0091元。

　　注：因采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，故本期已实现收益与本期利润相等。

　　本报告期内，基金份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为0.35%，超额收益0.01个百分点。拉长时间维度看，过去一年净值增长率0.91%，跑输基准1.09%达0.18个百分点；过去三年净值增长率3.23%，跑赢基准2.66%达0.57个百分点；自基金合同生效以来累计净值增长率38.83%，显著跑赢基准5.63%。

　　2026年一季度经济增速回升，名义GDP增速改善。投资端，2月固定资产投资累计同比增长1.8%，其中基建投资增速11.4%表现突出，地产投资仍低迷（-11.1%）；消费端，社会消费品零售总额累计同比增长2.8%；出口韧性较强，2月出口金额累计同比增长21.8%。生产端，3月制造业PMI回升至50.4%，需求端回升快于生产。

　　债市方面，收益率呈现“先上后下再震荡回升”走势：1月10年期国债收益率一度上探1.90%，2月回落至1.79%，3月震荡回升至1.83%左右。1月受债市收益率上行预期、股债跷跷板效应等因素影响债市偏弱；2月央行流动性呵护下资金面偏松，长端收益率修复下行；3月政府债发行提速预期、经济数据回暖推动债市震荡偏弱。

　　报告期内，组合严格遵循基金合同，在债市收益率波动中积极调整仓位，顺应市场趋势优化资产配置结构，以提高组合收益。

　　本报告期内，基金份额净值增长率0.36%，同期业绩比较基准收益率0.35%，实现超额收益0.01个百分点，基本达成“力求基金资产持续稳定增值”的投资目标。

　　报告期末，基金总资产345,629,512.56元，其中固定收益投资占比99.94%，达345,409,324.01元；银行存款和结算备付金合计220,188.55元，占比0.06%。权益投资、基金投资、贵金属等其他资产均为0，体现纯债型基金的低风险特征。

　　从债券品种分类看，基金主要配置企业短期融资券和同业存单，二者合计占基金资产净值比例达125.32%，存在显著杠杆操作。其中，企业短期融资券公允价值290,782,175.27元，占净值105.50%；同业存单54,627,148.74元，占净值19.82%。

　　前五名债券持仓：渤海银行CD占比19.82% 四只SCP持仓均超9.8%

　　基金固定收益投资占基金资产净值比例达125.32%，远超100%，表明通过正回购等方式加杠杆操作，在债市波动加大时可能放大净值波动风险。

　　前五大持仓中，26厦国贸SCP006发行主体厦门国贸集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家税务总局上海市浦东新区税务局第十九税务所处罚，需警惕其信用资质变化对债券价格的影响。

　　基金历史上多次暂停运作（如2024年11月16日至2025年5月16日因份额不满足运作要求进入休眠期），投资者需关注封闭期内流动性受限风险。

　　基金严格采用持有到期策略，配置资产到期日均在封闭期结束前，力求开放前完全变现，适合对流动性要求不高、追求稳定收益的短期理财资金。在2026年一季度债市震荡环境下，基金通过调整仓位优化配置，实现小幅超额收益，后续若债市维持震荡格局，其低波动特征或具配置价值。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系返回搜狐，查看更多